- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Nominerade fonder för Nordic Hedge Award 2013

Latest Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Beräkningarna för att fastställa en short-list för nominerade fonder till Nordic Hedge Award 2013 har nu färdigställts.

Beräkningarna är viktade och normaliserade och baseras på data hämtad från NHX databasen där 162 nordiska hedgefonder finns listade. Modellen för dessa beräkningar har utvecklats av HedgeNordic tillsammans med en PhD student från Handelshögskolan i Stockholm. Datan har sedermera översatts till ett poängberäkningssystem.

all sponsor

Fonder som ej tagits med i beräkningarna har typiskt sett inte levt upp till åtminstone ett av nedanstående kriterier:

  • Kapital under förvaltning ska minst uppgå till 25 miljoner USD
  • Track record för fonden måste uppgå till minst 18 månader per 31 december 2013

Kriterier som använts för att komma fram till en short-list finns sammanfattade nedan:

  • Absolut avkastning 2013
  • Avkastning 2013 relativt relevant NHX sub-index (till exempel en CTAs avkastning i förhållande till NHX Managed Futures & CTA)
  • Sharpe kvot 2013 (riskfri ränta: 0)
  • Sharpe kvot över 5 år (riskfri ränta: 0)
  • Annualiserad långsiktig avkastning (5 år)
  • Andel månader med positiv avkastning under 2013

En professionell jury kommer bestämma vinnarna samt andra och tredjeplatserna. För en detaljerad beskrivning av juryn klicka här. Prisutdelningsceremonin kommer äga rum i Stockholm den 7 maj 2014.

De nominerade fonderna i respektive kategori är:

Award_big_links_2014_nominations

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Strong Five-Year Run Fuels Excalibur’s Return to SEK 1 Billion AUM

Excalibur Fixed Income has regained the SEK 1 billion mark in assets under management for the first time since 2019, driven by a strong...

Quirky Questions for Dr. Alexander Mende (RPM)

Not every conversation in the hedge fund world needs to revolve around trend signals, Sharpe ratios, or manager due diligence. In HedgeNordic’s ongoing Quirky...

Elementa Tops Swedish Hedge Fund Universe in H1

After celebrating its ten-year anniversary in March, long/short equity fund Elementa closed the first half of 2025 as the best-performing Swedish hedge fund, delivering...

Asgard Winds Down Macro Strategy, Refocuses on Fixed Income

Less than a year after the launch of Asgard-Steno Global Macro Fund – a collaborative effort between macro strategist Andreas Steno Larsen and fixed-income...

Eric Strand’s Green-Gold 60/40 Alternative Roars Back to Life

After a two-and-a-half-year drought, including a rough start to 2025, AuAg Precious Green has taken off in recent months. The fund, Eric Strand’s innovative...

BNY Debuts Tail-Risk Overlay Fund

BNY Investments Newton, the specialist multi-asset and equity management arm of BNY Mellon, has launched the BNY Adaptive Risk Overlay Fund – a tail-hedging...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.