- Advertisement -

Related

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år.

Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i rad. Ett ökat intresse från investerare för Event Driven-strategier, inklusive Special Situations och Distressed/Omstrukturerings-fonder, drev på inflödena. Det går att läsa i den senaste rapporten från HFR Global Hedge Fund Industry Report.

För helåret ökade det totala hedgefondkapitalet med 376 mdr USD, varav 63,7 mdr USD nettoinflöden, medan HFRI Fund Weighted Composite Index rapporterade en uppgång på 9,2% – det bästa helårsresultatet sedan 2010.

Event Driven-strategier såg de största inflödena av nytt kapital av samtliga strategier för första gången sedan 2007, där investerare allokerade 29,5 mdr USD under 2013. Event Driven växte med 140 mdr USD till mer än 698 mdr USD i slutet av 2013 och passerade därmed Relative Value Arbitrage som den näst största strategin bland hedgefonder.

Macrofonder såg utflöden på 13,3 mdr USD under fjärde kvartalet, lett av uttag ur Systematiska Diversifierade/CTA-strategier med 4,9 mdr USD. HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index sjönk 0,7% under 2013, vilket var den tredje årliga nedgången i rad. Fjärde kvartalets utflöden visar allokeringen från tidigare kvartal, vilket resulterade i en helårssiffra för uttagen under 2013 på 6,3 mdr USD från Macro-fonder. För helåret 2013 steg tillgångarna inom Macro-strategier med 23,7 mdr USD till 511 mdr USD, som en följd av att större förvaltare rapporterade uppgångar i relativavkastningen, trots att det likaviktade HFRI Macro Index knappt föll med 0,2%, vilket också var för tredje året i rad det skedde.

Vad gäller den geografiska spridningen så gick 71,6% av kapitalflödena under 2013 till förvaltare i USA, medan Europeiska förvaltare fick 22,3% och asiatiska 5,8%.
Bild: (c) isak55—shutterstock

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

SMA Capital Drives Protean Select to Lower Capacity Limit

Since launching Protean Select as an opportunistic long/short equity hedge fund in 2022, Pontus Dackmo and his team have emphasized a clear priority: returns...

Atlas Global Macro Builds on Comeback with New Danish Feeder

Atlas Global Macro, last year’s top-performing Nordic hedge fund, is becoming more accessible to Danish investors through a newly launched feeder fund on the...

Svelland Appoints Head of Quant Research from Shell

Commodities-focused asset manager Svelland Capital has strengthened its research team with the appointment of Laurent Hoffmann as Head of Quantitative Research. Hoffmann brings a...

Back at Öhman: Full Circle for Atlant PM

Carl Johan Lagercrantz, a fixed-income portfolio manager at alternative fund boutique Atlant Fonder, has joined Lannebo Fonder as a high-yield portfolio manager. The firm...

Danske Pauses Tactical Risk-Taking as All Eyes Turn to Oil and War

Amid escalating tensions in the Middle East, Bo Bejstrup Christensen and his team at Danske Bank Asset Management have put their tactical asset allocation...

Former Pareto Trader Launches Hedge Fund From Trondheim

After eight years on the brokerage and trading desk at Pareto Securities, Jonas Kvalheim Klock has decided to move back to his hometown, Trondheim...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -