- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Lyxors alternativa investeringsbarometer: hedgefonder levererade i oktober

Latest Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Samtliga Lyxors strategi index hade positiv avkastning i oktober. Bäst presterade CTA Long Term (+4.03%), L/S Equity Market Neutral (+1.77%) och L/S Equity Long Bias (+1.63%). Lyxors hedgefondindex  avkastade +1.58% under månaden och är därmed upp  4.80% sedan årsskiftet.

Strategier som var exponerade mot aktier hade bäst avkastning. Medianexponeringen mot aktier för samtliga hedgefondstrategier var fortsättningsvis på höga nivåer. Händelsedrivna strategier noterade också starka siffror och Lyxor noterar att de alltmer liknar traditionella L/S equity förvaltare

L/S credit arbitrage fonder steg 1.2% som ett resultat av minskade kreditspreadar i USA och Europa. Fonder med lång exponering mot Europa hade särskilt stark avkastning.

CTA strategier med längre förvaltningshorisont gick starkt och förvaltare inom denna grupp är långa aktier och stadsobligationer. Riskallokeringen till aktier är den största på 10 år enligt Lyxor. CTA förvaltare med kortare förvaltningshorisont var upp 1.2% men är ned 5% på året då strategin haft svårt att hantera låga handelsvolymer och små svängningar i intra-dag priser.

Global macro fonder steg 0.9% och visade på ökad nettoexponering mot aktier.

Enligt Lyxor  bör aktie- och makro strategier fortsätta prestera väl givet en normaliserad marknadsmiljö med låga marknadskorrelationer.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Fresh Talent, New Funds: ALCUR Expands Reach in Retail Segment

After a wave of portfolio manager hires earlier this year, stock-picking fund boutique ALCUR Fonder is preparing to launch several new funds aimed at...

Quirky Questions for Kathryn Kaminski (AlphaSimplex)

Not every hedge fund conversation needs to revolve around performance charts or trade execution. In HedgeNordic’s Quirky Questions series, we look beyond the strategies to the...

Active Decisions in Passive Wrappers: Othania on ETF Innovation

Founded in early 2016 by brothers Vincent Dilling-Larsen and Christian Mørup-Larsen, Danish fund boutique Othania built its foundation on a proprietary risk model, “Tiger,”...

Rettig Appoints Crescit Manager to Oversee Hedge Fund Strategies

Simon Borgefors has joined Finnish family-owned investment company Rettig as Investment Director for hedge fund strategies in Stockholm, leaving Swedish hedge fund boutique Crescit...

€5m Ticket to Nordic High Yield From German Family Office

A German family office plans an initial €5 million commitment to a UCITS‑compliant Nordic high‑yield fund, with capacity to scale over time. According to...

From Beef to Bitcoin: August’s Wild CTA Ride

In August 2025, the CTA sub-index of the Nordic Hedge Index edged lower after two positive months, reflecting mixed performance among managers. Strong gains...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.