- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Standard Life kombinerar makro- och mikroinvesteringar

Industry Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standard Life Investments lanserar fonden Global Focused Strategies (GFS) som kombinerar investeringar i makrotillgångar med särskilt utvalda investeringar på aktie-, ränte-, fastighets- och penningmarknaderna.  GFS utgör en portfölj med absolut avkastning som syftar till att generera hög, positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden. Fonden finns tillgänglig för institutionella investerare och har som mål att ge en avkastning på +7,5 % per år över rullande treårsperioder, med en volatilitet mellan 6 % till 12 %.

GFS förvaltas av Standard Life Investments prisbelönade multi-asset team och använder den investeringsplattform och infrastruktur för risk som underbygger produkterna Global Absolute Return Strategies och Absolute Return Global Bond Strategies. Denna infrastruktur utgör ett stöd för att bygga en diversifierad portfölj med resultatet att GFS kan generera stark avkastning i många olika marknadsscenarion och har en stark tålighet mot stress scenarion.

GFS lanserades i december 2013 och backades av internationella aktörer med en summa uppgående till 110 miljoner euro. Bland kunderna återfinns pensionsfonder och diskretionära kapitalförvaltare från tre länder. Fonden är en Luxemburg SICAV med fondandelsklasser i olika valutor. Den är tillgänglig för daglig handel utan notifieringsperiod och har en fast förvaltningsavgift på 1.2% årligen utan avkastningsrelaterad avgift.

Bild: (c) leungchopan—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rising Adoption of Quantitative Investment Strategies Among Nordic Investors

From a high-level perspective, there is a clear trend of increasing adoption of quantitative investment strategies (QIS) among Nordic institutional investors, either through the...

EU Plans Stress Test for Hedge Funds and Non-Bank Firms

European regulators are planning a stress test to identify vulnerabilities beyond the traditional banking sector, focusing on less regulated entities such as hedge funds,...

ALCUR Fonder Continues Hiring Spree

Following two earlier additions this year, ALCUR Fonder continues to expand its portfolio management team at a notable pace. The Stockholm-based hedge fund boutique...

Nordic Private Markets Modernize with Data-Centric Trade Lifecycle Automation

By Anders Stengaard Jensen at Indus Valley Partner: In recent years, asset managers in Nordic countries have accelerated efforts to modernize trade operations, particularly...

Norwegian Hedge Fund Industry Sees Major Boost with New Launch

The Swedish and Danish hedge fund industries remain closely matched in size, with Denmark recently edging ahead of Sweden. While still less than half...

Atlant Funds Hold Up in May Despite Mistimed Market Call

Macroeconomic and market forecasts are notoriously difficult, even for experienced hedge fund managers. What matters more than being right, however, is ensuring that incorrect...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.