HedgeFonder.nu bjöd tillsammans med RPM, Risk & Portfolio Management in representanter för den Nordiska CTA-industrin till ett rundabordssamtal i Stockholm. Bland deltagarna fanns AP1, Ålandsbanken Commodity Fund, ALFAKRAFT, Coeli Spektrum, Estlander & Partners, IPM Informed Portfolio Management, Movestic, SEB Asset Selection samt RPM och Nordic Business Media.
Under samtalet försökte vi definiera Managed Futures samt särskilja det från andra hedgefond-strategier. Vi diskuterade vidare skillnaden mellan systematiska och diskretionära strategier samt hur storleken på förvaltat kapital påverkar avkastningen för CTAs.
Diskussionen behandlade vidare “den svarta lådan” och hur investerare tar till sig en fullständigt systematisk förvaltningsstrategi. Vilka missuppfattningar finns? Hur närmar sig olika typer av investerare CTAs? Vilken roll spelar den teknologiska utvecklingen för CTA-strategier?
Formatet som valts för att sammanfatta diskussionen syftar till att ge läsaren en känsla av delaktighet och en chans att “lyssna in” på ett samtal mellan branschens ledande aktörer. Vi hoppas detta kan ge läsaren en “Nordic Insight” vad gäller Managed Futures.
Dokumentet är tillgängligt för gratis nedladdning via denna länk:
Nordic Insights: Managed Futures (high resolution, 12 MB)
Nordic Insights: Managed Futures (low resolution, 6 MB)
Bild (c) shutterstock—Alex Moe
